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银行出纳岗位职责

2015-10-28 14:50:29 来源:长沙医学院 院系首页 浏览:5387

银行出纳岗位职责

一、按照国家有关银行结算制度的规定,认真办理银行的结算业务。

二、根据审核无误的原始凭证,填制银行收付凭证,及时办理收付手续。

三、及时去银行送交、取回银行结算凭证,提取备用金,交现金出纳。

四、根据会计制度的规定,按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账,及时、准确提供银行资金与周转信息。

五、及时与银行核对账目,在每月结束后,核清银行对账单和单位账面余额的差额,编制“银行存款余额调节表”,对差额情况要逐笔查明原因,并予以纠正。

六、根据资金状况和支出计划,有计划有重点地办理有关开支。

七、负责银行贷款的转贷工作。

八、完成领导交办的其他工作。

 
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