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现金出纳岗位职责

2015-10-28 14:51:00 来源:长沙医学院 浏览:5593

现金出纳岗位职责

一、严格执行国家有关现金管理制度,认真办理现金收付业务。

二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

三、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

四、根据办理完毕的记账凭证,结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

六、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

   七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

 
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